|
总体目标
|
目标细化
|
|
收、付款业务工作目标
|
1．收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误
|
|
2．收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账
|
|
现金管理
工作目标
|
1．根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行
|
|
2．完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符
|
|
账目记录
工作目标
|
对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确率达100%
|
|
工资发放与日常报销工作目标
|
1．协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确
|
|
2．根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为0
|
|
原始凭证
管理目标
|
1．审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全率100%
|
|
2．定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0
|
|
支票、印章管理目标
|
1．按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生率为0
|
|
2．按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生
|
